Dokument "Plan novčanog toka" u 1C UPP nalazi se u "Dokumenti" - "Upravljanje gotovinom" - "Plan novčanog toka".

“Plan novčanog tijeka” omogućuje vam automatsko generiranje DDS prognoze u različitim odjeljcima za odabrano razdoblje.Planiranje novčanog tijeka provodi se za posebno razdoblje prema posebnom scenariju, stoga su scenarij i plansko razdoblje obvezni dijelovi (dimenzije) DDS plana. Prilikom odabira scenarija planiranja bitni su njegova "učestalost" i "metoda planiranja".Uz scenarij i plansko razdoblje, obvezni analitičari (mjerenja) „Plana novčanog toka” su:

· valuta;

· vrsta sredstava (gotovina, bezgotovina);

· DDS članak.

Pristup odabiru valute planiranja može varirati. Možete izraditi DDS plan u jednoj valuti, na primjer, valuti upravljačkog računovodstva. Umjesto toga, možete izraditi DDS plan u kontekstu onih valuta u kojima je planiran novčani tijek.Pritom je obvezno odvojeno planiranje kretanja bezgotovinskih i gotovinskih sredstava.

Izborni analitičari “Plana novčanog toka” su:

· podjela (CFD);

· projekt;

· protustranka (odgovorna osoba, blagajna);

· sporazum s drugom ugovornom stranom;

· transakcija s drugom ugovornom stranom (dokument namire u odnosima s odgovornom osobom);

· vrsta DDS operacije.

Formiranje "Plana novčanog toka"

Dokument se može ispuniti ručno ili korištenjem "Postavke automatskog popunjavanja" (analogno "Asistentu za planiranje" u planiranju materijala).

Unutar istog dokumenta „Plan novčanog tijeka“ možete planirati primitak i otpis sredstava. U isto vrijeme, možete koristiti različite dokumente “Plana novčanog toka” za planiranje DDS-a unutar istog scenarija za isto razdoblje.

Automatsko punjenje vrši se pomoću "Postavke automatskog punjenja". "Postavljanje automatskog popunjavanja" se poziva kada kliknete gumb "Ispuni" i sadrži postavke za nekoliko tvrdo kodiranih izvora planiranja. Ove postavke nalaze se na dva ekrana: na prvom - izvori za planiranje primitka DS, na drugom - izvori za planiranje otpisa DS. Prebacivanje između ekrana vrši se pomoću gumba “Idi na plaćanja/Idi na potvrde”.

Općenito načelo rasporeda planskih izvora u obrascu “Postavljanje automatskog popunjavanja” je sljedeće: na jednoj kartici nalaze se dva izvora vezana za isti računovodstveni dio. Jedan od njih koristi stvarne podatke za odabrano razdoblje, drugi koristi planirane podatke. Iznimka je izvor „Zaostale plaće” u obzir se uzima samo stvarni dug.

Ovisno o odabranom izvoru planiranja, "Stavka novčanog tijeka" može se odrediti prema izvornim podacima ili postaviti na isto za sve retke koje je izvor izračunao. Na primjer, za izvor planiranja “Prodaja”, DDS artikal se ne može dobiti iz izvora - stvarnih prodajnih dokumenata, tako da je artikal naveden prilikom postavljanja izvora.

Za izvor planiranja "Primici" zadana DDS stavka bit će određena izvornim podacima, jer navedeno je u izvornim - stvarnim dokumentima o primitku sredstava. Ako ispunite potvrdni okvir "Postavi artikl" i navedete određeni DDS artikal, tada će ovaj artikal biti naznačen za sve retke dokumenta izračunate pomoću ovog izvora.

DDS članak obvezni je odjeljak dokumenta o planu novčanog toka. Istodobno, u dokumentima o stvarnom novčanom tijeku, DDS stavka možda neće biti ispunjena. Stoga, kada koristite izvore „Primici u novcu“ i „Plaćanja“, trebate provjeriti je li DDS stavka ispunjena u svim redovima „Plana novčanog toka“ izračunatog pomoću ovog dokumenta.

Ako DDS stavka nije sustavno popunjena u stvarnim dokumentima novčanog tijeka, a „Plan novčanog tijeka” treba izraditi na temelju podataka iz ovih izvora, može se ponuditi sljedeća opcija:

Dokument se popunjava stavku po stavku, svaki DDS artikl je naznačen ručno u polju “Instaliraj artikl”. Za svaki DDS artikal odabir se vrši prema „Vrsti operacije” dokumenta kretanja.

Baš kao i stavka novčanog tijeka, dimenzija projekta može se definirati izvornim podacima za one izvore za koje se vodi računovodstvo (planiranje) projekta. Osim toga, dimenzija Projekt može se odrediti prilikom postavljanja izvora - za sve izvore.

Dimenzije "Protustrana strana", "Ugovor o drugoj ugovornoj strani" i "Transakcija" mogu se definirati izvornim podacima ili ostaviti prazne. Automatsko popunjavanje ovih dimenzija prema izvornim podacima vrši se ako je popunjen odgovarajući checkbox u grupi polja "Detalj".

Dimenzija "Vrsta operacije" uvijek se popunjava; svaki obračunski odjeljak za koji se vrši planiranje odgovara jednom "Vrstu operacije".

VAŽNO!

Dimenzije "Valuta" i "Vrsta sredstava" popunjavaju se samo ručno. Kod automatskog popunjavanja dokumenta standardno se ne vrši odabir odabrane valute i vrste sredstava (gotovina, bezgotovina). Takva povlačenja moraju biti jasno označena na karticama "Odbici" posebno za planiranje primitka i terećenja sredstava.

Popis izvora DDS planiranja:

· “Primici sredstava” - prema dokumentima o stvarnom primitku sredstava koja su isplaćena u odabranom razdoblju;

· „Planovi novčanih primitaka” - planirani primici (prihodi) prema dokumentima „Planovi novčanih tokova” za odabrano razdoblje;

· “Prodaja” - prema dokumentima stvarne prodaje za odabrano razdoblje;

· "Planovi prodaje" - prema dokumentima "Plana prodaje" za odabrano razdoblje;

· “Potraživanja od drugih ugovornih strana” - stanja duga na odabrani datum;

· „Neplaćeni nalozi kupaca” - trenutno neplaćeni iznos prema dokumentima „Nalozi kupaca”, čiji datum planiranog plaćanja pada unutar odabranog razdoblja;

· “Plaćanja” - prema dokumentima stvarnog otpisa DS-a koji su plaćeni tijekom odabranog razdoblja;

· "Planovi plaćanja" - planirani otpisi (troškovi) prema dokumentima "Plana novčanog toka" za odabrano razdoblje;

· “Nabave” - prema stvarnoj dokumentaciji nabave za odabrano razdoblje;

· "Planovi nabave" - ​​prema dokumentima "Plana nabave" za odabrano razdoblje;

· "Obveze prema dobavljačima" - stanje obveza prema dobavljačima na odabrani datum;

· „Neplaćeni nalozi dobavljačima” - trenutno neplaćeni iznos prema dokumentima „Nalozi dobavljačima”, čiji datum planiranog plaćanja pada unutar odabranog razdoblja;

· "Kašnjenja plaća" - nepodmirena stanja na odabrani datum.

Analiza plana novčani tokovi i njihoviizvršenje

Izvješće "Planovi novčanog toka" namijenjeno je stvaranju konsolidiranog plana novčanog toka.

Izvješće se generira prema jednom odabranom scenariju za navedeno razdoblje. Prikazuju se planirani iznosi primitaka i otpisa, kao i neto novčani tok - razlika iznosa primitaka i otpisa.

Izvješće je namijenjeno analizi realizacije plana novčanog toka"Komparativna analiza novčanih tokova" . Osim toga, ovo izvješće se može koristiti za usporedbu planova za različita razdoblja, stvarnih podataka za različita razdoblja.

Postavke izvješća definiraju vrste podataka koji se uspoređuju. Postoje tri vrste podataka:

· podaci o scenariju (planirani novčani tokovi);

· stvarni podaci (stvarni novčani tokovi);

· stvarni podaci uzimajući u obzir prijave i planirane primitke (osim stvarnih kretanja u obzir se uzimaju i dokumenti „Zahtjevi za utrošak sredstava“ i „Planirani primici sredstava“).

Prvi od odabranih tipova podataka je referentni - s njim se uspoređuju ostali podaci.

Izvješće uspoređuje planirane i stvarne iznose primitaka i otpisa te planirane i stvarne novčane tokove.

Svaki računovođa, i početnik i stariji, razumije važnost gotovine u organizaciji. Uostalom, računovođa vodi evidenciju o novčanim tokovima i prezentira upravitelju detaljno izvješće o financijskom blagostanju poduzeća.

Novac voli brojanje

Pravilno računovodstvo novčanog toka potrebno je poduzeću za:

Pažljivo je trošio novac i nije uzimao nepotrebne kredite;

Nije patio od manjka blagajni;

Slobodan novac uložio sam u nove projekte.

Menadžeri poduzeća će kroz analizu novčanog toka vidjeti financijsko stanje organizacije i predvidjeti rizike.

Također, potrebni su ispravni podaci koje generiraju stavke novčanog tijeka u programu kako bi se na vrijeme i bez grešaka podnijeli računovodstveni i porezni izvještaji Federalnoj poreznoj službi.

Reći ćemo vam kako prikazati stavku novčanog toka u programu. Da biste prikazali stavku novčanog tijeka u dokumentima plaćanja, postavite sljedeće postavke:

Otvorimo odjeljak "Administracija" - "Postavke programa" - "Računovodstveni parametri";

U prilogu “Postavke kontnog plana” idite na karticu “Računovodstvo novčanog tijeka” za tekuće račune i stavke novčanog tijeka i potvrdite okvir za stavke novčanog tijeka, zatim upotrijebite gumb “Snimi i zatvori” za spremanje.

Spremljene postavke potrebne su za ispravnu pripremu analize novčanog toka u programu.

Zašto raditi analizu novčanog toka?

Analiza novčanog tijeka - podaci o primitku i trošku sredstava. Za ispravan obračun novčanog tijeka upotrijebite referentnu knjigu "Stavke novčanog tijeka". Imenik sadrži popis stavki novčanog tijeka (“Imenici” - “Banka i blagajna” - “Stavke novčanog tijeka”), služi za organizaciju novčanog tijeka po vrsti. Ovo računovodstvo je potrebno za automatsko popunjavanje obrasca za financijska izvješća „Izvještaj o novčanom toku“. U stavci novčanog toka u svakoj vrsti DDS-a postoje dva pokazatelja: „naziv” i „vrsta novčanog toka”. Indikator "ime" uključuje neograničen broj naziva koje računovođa koristi pri izradi gotovinskih i bankovnih dokumenata. Pokazatelj "vrsta novčanog tijeka" može biti unaprijed određen, jer se sastavlja uzimajući u obzir zahtjeve izvješća o novčanom tijeku. Za analizu novčanog tijeka u programu 1C Računovodstvo 8 (rev. 3.0.) koristite stavke novčanog tijeka prema vrsti kretanja i tako dalje. Za generiranje takvog izvješća idite na odjeljak “Za upravitelja” -> “Gotovina” -> “Analiza novčanog toka”. U kartici “Analiza novčanog toka” odaberite potrebno razdoblje za izvješće, kliknite “Generiraj” i na monitoru prikažite pokazatelje izvješća. Generirano izvješće sadrži podatke o gotovinskim primicima i izdacima temeljem blagajničkih naloga i bankovnih dokumenata.

Stavke novčanog toka i bilance

Imenik "Stavke novčanog toka" služi za klasifikaciju transakcija sa sredstvima organizacije. Prilikom izrade dokumenata za plaćanje (nalozi za plaćanje, PKO i RKO i dr.) navedite traženu stavku DDS. Važno je da se uz pomoć imenika ispravno generira izvješće o novčanom tijeku, budući da je ovo izvješće dio financijskih izvješća i predaje se Federalnoj poreznoj službi na kraju godine.

Primarni izvor za generiranje izvješća o novčanom tijeku u programu je bilanca za račun. 50 i odbrojavam 51. Formirati SOL prema računu. 50 i 51, idite na odjeljak “Izvješća”, “Standardna izvješća” i SALT po računu. 50 ili 51. Odaberite razdoblje, zatim kliknite na gumb “Prikaži postavke”, u kartici “Grupiranje” odaberite “Stavke novčanog tijeka” i kliknite na “Generiraj”. SALT će pokazati za koje stavke su sredstva primljena ili otpisana. Odstupanja između SALT-a i izvješća o novčanom tijeku znače da neki dokument plaćanja ne odražava DDS stavke ili su možda navedene u dokumentu koji to ne zahtijeva.

Pomoći ćemo vam da postavite izvješće o novčanom tijeku u 1C programima - savjetovat ćemo vas besplatno u roku od 15 minuta. Pročitaj više. Ili ćemo vas naučiti kako raditi u 1C od nule na autorskom tečaju.

Radite u 1C sa zadovoljstvom!

Korak 1. Postavljanje DDS imenika članaka

Prvo, prikažimo ovaj imenik na akcijskoj ploči Banka i blagajna odjeljka Imenici. U tu svrhu u odjeljku Administracija odaberite naredbu Računovodstveni parametri:

Budući da su DDS stavke potkonto računovodstvenih konta 50,51,52, biramo naredbu Postavi kontni plan. U odjeljku Računovodstvo novčanog toka na radnoj ploči otvorite vezu Za tekuće račune:

Stavite ček u polje Po stavkama novčanog toka i kliknite Zabilježi i zatvori:

U odjeljku Imenici Navigacijska ploča sada prikazuje imenik stavki novčanog toka:

Korak 2. Vrste novčanih tokova u 1C 8.3

Sada ono najvažnije. Da bi se izvješće u obrascu OKUD 0710004 generiralo u 1C 8.3 bez pogrešaka, morate odabrati ispravnu vrstu novčanog tijeka, jer je ovaj određeni detalj konfiguriran u skladu s ovim izvješćem. Vrste novčanih tokova unaprijed su definirane u 1C 8.3, dok organizacija može samostalno odrediti nazive novčanih stavki:

Korak 3. Računovodstvo novčanog toka po stavkama

Prema PBU 23/11, novčani tokovi poduzeća dijele se na tokove od financijskog, investicijskog i tekućeg poslovanja. Kreirajmo grupne podatke u imeniku Cash Flow Items. U tu svrhu, otvaranjem imenika potrebno je odabrati naredbu Kreiraj grupu:

Imajte na umu da ispod retka Vrsta kretanja postoji savjet Naziv pokazatelja obrasca Izvještaj o novčanom tijeku financijskih izvještaja.

Otvorite padajući popis i odaberite željeni članak:

U polju Koristi kao zadano u transakcijama možete s padajućeg izbornika odabrati operaciju, kada se prikaže, stavka gotovine bit će unesena automatski:

Kako se stavke novčanog toka odražavaju u 1C 8.3 koristeći primjer

Pogledajmo primjer. Plaćanje dobavljaču izvršit ćemo dokumentom o zaduženju sredstava s tekućeg računa. Program 1C 8.3 automatski je u polje Novčani tok umetnuo stavku s vrstom kretanja Plaćanje za robu, rad, usluge, sirovine i drugu tekuću imovinu:

Pogledajmo kako se u 1C 8.3 ova operacija odrazila na bilancu računa 51, kao i na karticu ovog računa. U našem slučaju kartica za broj 51 izgleda ovako:

Bilanca stanja za račun 51:

Da biste primili SALT u ovom obliku u 1C 8.3, trebali biste odabrati Grupiranje po stavkama novčanog toka u postavkama:

Generirajmo izvješće o novčanom toku u 1C 8.3:

Vidimo da je ukupni iznos plaćanja dobavljačima ispravno prikazan u izvješću. Štoviše, posebno je istaknut PDV obračunan za povrat u nagodbama s dobavljačima, što se može saznati odabirom dekodiranja retka:

Dakle, ako ispravno i pažljivo ispunite imenik stavke novčanog toka, generiranje odgovarajućeg izvješća u 1C 8.3 neće zahtijevati puno truda.

U DDS stavkama koje nisu novčani tokovi: primanje gotovine od banke, mjenjačnica i sl. ne popunjava se vrsta kretanja.

Kako prikazati stavke novčanog toka u dolaznom i odlaznom nalogu za gotovinu, koje se pogreške mogu pojaviti prilikom obavljanja gotovinskih transakcija u 1C 8.2 (8.3) možete proučiti u našoj video lekciji:

Što treba uzeti u obzir pri korištenju DDS članaka?

Imenik "Stavke novčanog tijeka" u 1C 8.3 koristi se kao dodatna analitika za račune 50 i 51.

Razmotrimo nekoliko važnih točaka koje treba uzeti u obzir pri korištenju DDS članaka:

• Postavljanje programa
• Značajke formiranja "Izvješća o novčanom toku"
• Kontrola nad novčanim tokovima poduzeća korištenjem DDS članaka

Za organizacije koje moraju predati obrazac br. 4 (“Izvještaj o novčanom tijeku”), ispunjavanje DDS stavki je obavezno. Za organizacije koje koriste pojednostavljeni porezni sustav, ne može se provoditi računovodstvo sredstava po stavkama.

U programima 1C odgovarajuća postavka nalazi se na kartici "Računovodstveni parametri" - vidi sl. 1

Prilikom popunjavanja kataloga članaka DS pokreta važno je odabrati pravu vrstu kretanja. U programima 1C, vrste kretanja su "uvezane" u program i ne podliježu prilagodbi, njihov popis odgovara redcima obrasca br. 4 reguliranog izvješća.

Na primjer, novčani primici po vrsti kretanja „Primici od prodaje proizvoda i robe, izvođenje radova, pružanje usluga” (slika 1) odgovaraju retku 4111 izvješća o kretanju DS (slika 2). U našem primjeru, to je iznos od 246 tisuća rubalja.

Kako provjeriti izvješće?

Dobivene brojke možete provjeriti koristeći bilancu računa 51 i 50. (Sl.3)

Kao što vidimo, podaci ne konvergiraju. Prema obrascu broj 4, ukupni iznos je 267 tisuća rubalja, au bilanci ukupni iznos je mnogo veći - 731 tisuća rubalja. Što je bilo? Razlog je taj što je iznos 450.000 rubalja. objavljeno bez navođenja DDS artikla (sl. 4).

Dakle, ispravno popunjavanje DDS članaka jamstvo je ispravnog izvještavanja o novčanim tokovima.

Međutim, DDS stavke mogu se koristiti ne samo za regulirano izvješćivanje, već i za kontrolu novčanih tokova poduzeća.

Na slici 5 vidimo imenik DDS članaka prikazanih u obliku stabla. Više članaka s istom vrstom kretanja spaja se u skupine i podskupine. Ovo vam grupiranje omogućuje dobivanje i usporedbu ukupnih iznosa za različite vrste poslovnih aktivnosti.

Sumarni izvještaj za grupe članaka može se vidjeti na slici 6.

Postavke izvješća prikazane su na slici 7.

Upravljačko računovodstvo fondova

U konfiguracijama 1C gdje postoji podsustav “Riznica” (“Upravljanje trgovinom”, “Sveobuhvatna automatizacija”, “1C ERP” itd.), DDS stavke se koriste za planiranje izdataka i primitaka sredstava. Na temelju njih izrađuju se izvješća kao što su „Kalendar plaćanja“ (Slika 8) i „Gotovinska ograničenja izdataka“ (Slika 9).

U zaključku navodimo primjere popunjavanja dokumenata „Zahtjev za utrošak sredstava“, „Očekivani primitak sredstava“, „Limiti za utrošak sredstava“ koji služe kao način unosa početnih podataka za praćenje novčanih tokova:

Na temelju materijala s: programmist1s.ru

1C: Računovodstvo 8.2. Jasan vodič za početnike Gladky Alexey Anatolyevich

Ispunjavanje imenika stavki novčanog toka

Program 1C Accounting 8 implementira mogućnost automatskog popunjavanja obrasca za izvješćivanje br. 4 „Izvješće o novčanom tijeku“. Ali za korištenje ovog mehanizma potrebno je voditi evidenciju na računima gotovine u kontekstu stavki novčanog toka. Podsjetimo, gotovinski računi su:

Račun 50 „Gotovina” (na ovom računu se vodi evidencija o gotovini poduzeća);

Račun 51 "Tekući račun" (knjiži bezgotovinska sredstva poduzeća na tekućem računu);

Račun 52 "Devizni račun" (ovaj račun je namijenjen za računovodstvo sredstava poduzeća u stranoj valuti);

Račun 55 "Posebni računi u bankama" (ovdje se uzimaju u obzir bezgotovinska sredstva poduzeća koja se nalaze na posebnim računima u bankama - depoziti, zajmovi itd.).

Napominjemo da je vođenje evidencije novčanih sredstava po stavkama njihovog kretanja moguće samo ako je uključena odgovarajuća postavka. Izvršiti naredbu glavnog izbornika Enterprise? Postavite računovodstvene parametre i u prozoru koji se otvori idite na karticu Gotovina (Slika 3.19).

Riža. 3.19. Postavljanje gotovinskog računovodstva

Na ovoj kartici morate označiti okvir Po stavkama novčanog tijeka. U tom slučaju će se u sučeljima za uređivanje platnih dokumenata nalaziti polje za odabir stavke novčanog toka kojoj treba pripisati iznos dokumenta. Odabir stavke novčanog tijeka vrši se iz direktorija stavki novčanog tijeka, čiji sadržaj korisnik može samostalno kreirati i uređivati.

SAVJET

Ukoliko planirate pratiti novčana sredstva po stavkama njihovog kretanja, preporučljivo je unaprijed unijeti u imenik stavke koje ćete koristiti. Istina, imenik možete ispuniti i urediti kasnije (na primjer, izravno u načinu rada za uređivanje dokumenta), ali prikladnije je ispuniti ga unaprijed kako vas ne bi ometalo dodavanje novih stavki kasnije.

Za prelazak na način rada s imenikom stavki novčanog tijeka odaberite poziciju Stavke novčanog tijeka u prozoru za odabir imenika (vidi sl. 1.20). Kao rezultat toga, na ekranu će se pojaviti prozor imenika, koji je prikazan na sl. 3.20.

Riža. 3.20. Imenik stavki novčanog toka

Mogućnosti programa uključuju grupiranje stavki novčanog tijeka ovisno o njihovoj namjeni, fokusu ili drugim kriterijima. Na primjer, možete kreirati zasebne grupe za gotovinski i bezgotovinski novac, za vlastita i posuđena sredstva, itd. Imajte na umu da grupiranje stavki novčanog tijeka nije obavezno - direktorij možete održavati na jednom općem popisu. Ako želite koristiti mehanizam grupiranja, preporučuje se prvo napraviti popis grupa (imat će hijerarhijski prikaz), a zatim grupe popuniti člancima.

BILJEŠKA

Nakon toga možete premjestiti bilo koju stavku novčanog toka iz jedne grupe u drugu.

Da biste stvorili grupu članaka, izvršite naredbu Akcije? Nova grupa (ova se naredba može pozvati i pritiskom na kombinaciju tipki Ctrl+F9) ili slična naredba kontekstnog izbornika. Također možete koristiti gumb Dodaj grupu koji se nalazi na alatnoj traci (imena gumba alatne trake prikazuju se kao opisi alata kada pomaknete pokazivač miša preko njih). Prilikom izvođenja bilo koje od gore navedenih radnji, na zaslonu će se pojaviti prozor za unos i uređivanje grupe, što je prikazano na sl. 3.21.

Riža. 3.21. Unos i uređivanje grupe članaka

Imajte na umu da se uređivanje grupe također provodi u istom prozoru: da biste se prebacili na način uređivanja, trebate odabrati grupu na popisu klikom miša i izvršiti naredbu kontekstnog izbornika Uredi (ili sličnu naredbu izbornika Radnje) ili pritisnuti tipku Tipka F2.

U polje Naziv unesite naziv grupe. U polju Grupa možete odabrati grupu članaka koja će biti nadređena grupi koja se stvara. Ako grupa koja se stvara ne bi trebala biti podređena nijednoj drugoj grupi, ovo polje mora ostati prazno.

U polju Šifra formira se brojčana šifra grupe artikala. Vrijednost ovog polja program automatski generira nakon klika na gumb OK ili Write. Ako je potrebno, možete urediti numerički kod s tipkovnice tako da prvo uključite način uređivanja pomoću naredbe Actions?. Uredi kod. Imajte na umu da se ne preporučuje uređivanje koda osim ako to nije apsolutno neophodno jer to može dovesti do oštećenja podataka.

Unos i uređivanje grupe završava se klikom na gumb U redu ili Napiši u ovom prozoru. Gumb Zatvori namijenjen je za izlazak iz ovog načina rada bez spremanja napravljenih promjena.

Da biste unijeli novu stavku novčanog tijeka u imenik, postavite kursor na grupu kojoj treba dodijeliti ovu stavku i izvršite Akcije? Dodaj (ova naredba se također može pozvati pritiskom na kombinaciju tipki Insert) ili slična naredba kontekstnog izbornika. Također možete koristiti gumb Dodaj koji se nalazi na alatnoj traci. Prilikom izvođenja bilo koje od navedenih radnji na ekranu će se pojaviti prozor za unos i uređivanje stavke novčanog tijeka, prikazan na sl. 3.22.

Riža. 3.22. Unos i uređivanje stavki novčanog toka

U ovom prozoru u polju Naziv tipkovnicom unesite naziv stavke novčanog toka. Naknadno će se pod tim imenom prikazati na sučeljima popisa i odabira. U polju Vrsta novčanog tijeka s padajućeg popisa čiji je sadržaj unaprijed zadan u konfiguratoru odabire se regulirani izvještajni pokazatelj koji odgovara definiranoj vrsti kretanja (odnosno koristi se vrijednost ovog polja kod automatskog popunjavanja obrasca broj 4).

U polju Grupa možete odabrati ili promijeniti grupu artikala kojoj će ovaj artikl biti dodijeljen. Za popunjavanje ovog polja pritisnite tipku za odabir ili tipku F4, zatim na popisu grupa artikala koji se otvori odaberite željenu poziciju mišem i pritisnite tipku Odaberi.

Što se tiče polja Šifra, ono se popunjava i uređuje na isti način kao i kod načina unosa i uređivanja grupe članaka.

Nakon klika na gumb U redu ili Napiši u ovom prozoru, stavka novčanog tijeka bit će dodana u imenik.